4 ideas para seguir a Warren Buffett en Consumer Staples

Warren Buffett y un socio de capital privado 3G Capital se tragaron a Heinz (HNZ) entero, en un gran acuerdo de 23.000 millones de dólares que, según algunos, generará actividad en todo el espacio de consumo básico. Como resultado, las fusiones y adquisiciones pueden ser muy buenas para los inversores bursátiles.

Heinz es una marca sólida y establecida en el negocio de alimentos de crecimiento lento, por lo que es perfecto para un inversor de valor y jugador de capital privado. Sin embargo, no es la única compañía con una fuerte presencia en los alimentos.

Grapas del consumidor que podría considerar

Aquí hay cuatro acciones que merecen un vistazo para los inversores que quieren imitar la reciente mudanza de Buffett:

1. Kimberly Clark (KMB): Kimberly Clark, uno de los principales actores en productos de cuidado personal, posee marcas conocidas como Kleenex, Scott, Kotex y Huggies. La compañía ha aumentado consistentemente los pagos de dividendos trimestrales a los inversores, mientras que la recompra de aproximadamente el 5% de su recuento total de acciones en los últimos 5 años. Si bien podría no tener las mejores perspectivas de crecimiento dado el estado de la economía, cualquier cambio en el clima general podría darle un impulso a la compañía. En cualquier caso, los inversionistas a largo plazo no se han sentido insatisfechos con la capacidad de la compañía para hacer que los accionistas se vuelvan más lentos pero firmes.
2. Philip Morris (PM) - Si bien este pertenece a la categoría de stock de pecado definido (como el coro inversor socialmente responsable), Philip Morris tiene algunos de los clientes más leales adictos y altamente rentables que uno podría encontrar. El negocio maduro de la compañía en los EE. UU. Y Europa está en declinación perpetua (los volúmenes disminuyen alrededor de 2% por año) pero los volúmenes en Asia están compensando las pérdidas en las naciones desarrolladas. Esta sólida apuesta está respaldada por años de aumentos de dividendos y recompras de acciones. Con 14x de ganancias a futuro, cotiza con un leve descuento en el mercado general pero tiene una de las ganancias más consistentes de cualquier negocio.
3. J.M. Smucker (SJM) - Esta compañía posee todo, desde café hasta PB & J. Smucker posee cafés Folgers y Dunkin 'Donuts, mermeladas y mermeladas conocidas de Smucker, así como también mantequilla de maní Jif. El balance hace que este sea un objetivo potencial para el activismo o una compra. La compañía opera con la mitad de la deuda de otras compañías en la misma industria a pesar de que tiene algunas de las marcas más sólidas en su espacio. Al igual que los otros en esta lista, años de recompra de acciones y aumentos de dividendos han impulsado el precio por acción. A 20 veces las ganancias y 16 veces las ganancias hacia adelante, no es barato, pero es una opción segura en los productos básicos de consumo. Sus marcas diferenciadas deberían ser capaces de transmitir aumentos de precios constantes a los clientes, y ¿qué es lo que no les encanta de un producto adicto a la cafeína?
4. Clorox (CLX) - Clorox posee algo más que lejía. La misma compañía que fabrica un producto de limpieza lo suficientemente fuerte como para matarte también fabrica salsas KC Masterpiece, aderezos para ensalada Hidden Valley y productos de almacenamiento Glad y Waste. No te equivoques al respecto; cuando Clorox compite por una categoría, está cerca de la cima. Glad tiene la mayor cuota de mercado (33%) de cualquier bolsa de basura de marca, mientras que Clorox tiene un 65% de cuota de mercado en lejía. Estas marcas tienen un gran valor y potencial de licencia. Los inversores pagan por su posición dominante en el mercado, pero el crecimiento de las ganancias es excepcional dado el éxito de la compañía en aumentar los precios año tras año (un rasgo que Warren Buffett ama en una empresa).

Acciones lentas y estables

Los productores lentos y constantes constituyen la mayor parte del bullpen corporativo de Warren Buffett, y también deberían formar una parte considerable de la suya. Los productos básicos para el consumidor son fáciles de entender: las bolsas de basura y los cigarrillos son lo más simples que se pueden obtener. Estas existencias son excelentes para comprar lo que usted sabe.

Si bien todas las acciones mencionadas anteriormente cotizan a un precio ligeramente superior al mercado general, todas ofrecen un posicionamiento competitivo que no encontrará en la mayoría de las acciones de S & P 500. Mire las compañías como Buffett al considerar los recursos necesarios para sacar a las acciones mencionadas de su categoría.

¿Podría realmente matar a Clorox o JM Smucker con una pila de efectivo de $ 10 mil millones? No estoy seguro de que nadie pueda, pero ya sabes lo que dicen, "si no puedes vencerlos, cómpralos".

¿Cuáles son sus pensamientos sobre los productos básicos de consumo? ¿Paga lento y estable siempre?