Creo que la mayoría de los inversores universitarios están interesados en el comercio de opciones. Como mencioné antes, creo que la mejor plataforma para hacerlo es Thinkorswim. Si quieres saber más sobre Thinkorswim, mira mi publicación aquí. En las próximas semanas, realmente quiero profundizar en cómo intercambiar opciones y cómo hacerlo en Thinkorswim. Pero primero, comencemos con lo básico.
Conceptos básicos de las opciones de trading
Los bloques de construcción de todos los intercambios de opciones:
Llamada - La opción de comprar una acción a un precio determinado
Poner - La opción de vender una acción a un precio determinado
Larga llamada - Estrategia utilizada si cree que el precio de una acción aumentará antes de que expire la opción. Generalmente se considera menos riesgoso que comprar acciones, pero es importante recordar que las opciones caducan y las acciones no. Puede sentarse en una acción esperando por siempre un aumento de precio.
Llamada breve - Estrategia utilizada si cree que el precio de una acción caerá. Sin embargo, una llamada corta tiene un potencial de ganancia limitado a cambio de un riesgo ilimitado (si, por ejemplo, el precio de la acción subyacente se dispara)
Long Put - Estrategia similar a vender acciones cortas. Sin embargo, la pérdida máxima es el precio pagado por la venta, y la ganancia potencial máxima es si la acción subyacente va a $ 0.
Short Put - Estrategia que es lo opuesto a un lanzamiento largo. Usted asume un riesgo muy grande (si la acción subyacente va a $ 0), para una ganancia limitada, que sería la prima que recibió por la venta.
Conceptos básicos de precios de opciones
A continuación, tiene la posibilidad de comprar opciones que están dentro del dinero (ITM), At-The-Money (ATM) y Out-of-The-Money (OTM).
ITM - En las opciones de dinero, hay opciones cuyo valor de stock subyacente supera el precio de ejercicio de la opción. Estas opciones actúan más como una acción, especialmente a medida que se profundizan en el dinero.
Cajero automático - Una opción de dinero es la que tiene el mayor riesgo, ya que está en el precio de ejercicio. Es muy sensible a los cambios en el precio de las acciones, la volatilidad y el tiempo de expiración.
OTM - Una opción fuera del dinero es aquella cuyo valor de stock subyacente está por debajo del precio de ejercicio. Estas opciones suelen ser las más baratas de comprar, ya que el objetivo de obtener un beneficio es un gran movimiento en el stock subyacente. Sin embargo, estas opciones pueden caducar sin valor si ese movimiento nunca ocurre.
Opción Trading Math
Larga llamada | |
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Long 1 XYZ Sep 50 call @ $ 2.00 | |
Coste total | Prima de la opción pagada, $ 200 |
Pérdida máxima | Prima de la opción pagada, $ 200 |
Beneficio máximo | Ilimitado |
Llamada breve | |
Corto 1 XYZ Sep 50 llamada @ $ 2.00 | |
Crédito total recibido | Prima de la opción recibida, $ 200 |
Pérdida máxima | Ilimitado |
Beneficio máximo | Prima de la opción recibida, $ 200 |
Long Put | |
Long 1 XYZ Sep 40 put @ $ 1.00 | |
Coste total | Prima de la opción pagada, $ 100 |
Pérdida máxima | Prima de la opción pagada, $ 100 |
Beneficio máximo | Ilimitado |
Short Put | |
Corto 1 XYZ Sep 40 put @ $ 1.00 | |
Crédito total recibido | Prima de la opción recibida, $ 100 |
Pérdida máxima | Ilimitado |
Beneficio máximo | Opción Premium Recibido, $ 100 |
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