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Cómo comenzar a invertir en Canadá

Cómo comenzar a invertir en Canadá

Muchos estadounidenses tienden a pasar por alto a Canadá. El país nos parece tan familiar que es fácil pensar en ellos como una extensión de los Estados Unidos. Pero para los estadounidenses que buscan oportunidades de inversión en el exterior, este tipo de pensamiento sería un error. Canadá sí comparte estrechos vínculos con EE. UU. Pero Canadá es un país extranjero, sin importar cuán reconocible nos parezca.

Para los inversores, existen suficientes diferencias para garantizar una segunda mirada. En esta publicación, exploraremos la economía canadiense y las posibles opciones para invertir en Canadá.

Pros de invertir en Canadá

Canadá es una fuente de recursos naturales y un exportador neto de energía. Tiene un presupuesto gubernamental saludable en comparación con los Estados Unidos, con una relación deuda / PIB de aproximadamente 85%. Estados Unidos tiene una tenue relación del 102%. Canadá también tiene un sector bancario bastante sólido. Las empresas financieras canadienses nunca estuvieron tan apalancadas como los bancos estadounidenses.

Según el Wall Street Journal, el crecimiento económico canadiense aún está superando las estimaciones, y el crecimiento del PIB sigue en expansión. Pero el Fondo Monetario Internacional pronosticó recientemente un crecimiento más lento en los próximos años, debido a los mayores niveles de deuda del consumidor y la desaceleración del mercado de la vivienda.

Y para los inversores occidentales, estudiar las inversiones canadienses es relativamente fácil. Intente comparar un estado financiero canadiense con su homólogo de Corea del Sur o Chile. Esto es importante ya que muchos inversionistas le dan prioridad a la simplicidad. Quieren comprender las inversiones a fondo antes de comprometerse con efectivo. Canadá es fácil de entender para los occidentales.

Contras de invertir en Canadá

La economía canadiense depende de los recursos naturales. Produce muchas materias primas importantes que se venden actualmente en los mercados mundiales. Este profesional es también uno de los contras. Cuando los precios de los recursos naturales aumentan, las industrias canadienses pueden experimentar tiempos de auge. Cuando los precios bajan, lo contrario es cierto. Su economía es altamente vulnerable a los caprichos de las fuerzas del mercado que están más allá de su control. Por supuesto, todos los países y personas están sujetos a fluctuaciones de precios, deflación e inflación. Y como veremos, sus exportaciones de energía son diversas.

Canadá también está estrechamente vinculado a la economía de los EE. UU. Envió alrededor del 74% de todas las exportaciones a los Estados Unidos en 2011, aunque eso es menos del 87% en 2002. A pesar de los esfuerzos por diversificar su mezcla de exportaciones, el gasto de los consumidores de EE. UU. Aún tiene un gran efecto en la economía de Canadá. Esto hace que Canadá sea extremadamente sensible a los cambios económicos en los Estados Unidos. Esto es algo que los canadienses están intentando cambiar aumentando el comercio con Asia y otras partes del mundo.

Principales exportaciones canadienses

Petróleo

$ 86 mil millones en 2011. Canadá es un exportador neto de petróleo y el 13 ° mayor productor de petróleo del mundo. Las operaciones de arenas petrolíferas de Alberta extraen alrededor del 95% del petróleo de Canadá. Canadá vende la mayoría de este petróleo a los Estados Unidos. Según algunas estimaciones, Canadá tiene la tercera mayor oferta de petróleo del mundo. Ellos vienen en tercer lugar después de Venezuela y Arabia Saudita. Aquí hay varias existencias de petróleo canadiense:

  • Imperial Oil - IMO
  • Husky Energy - HSE.TO
  • Suncor - SU

Coches, camiones y autopartes

$ 49 mil millones en 2011. Muchas personas no asocian a Canadá con la producción de automóviles. Pero tiene sentido, dada la proximidad de Ontario a Detroit. Canadá es el hogar de muchas plantas de ensamblaje propiedad de fabricantes de automóviles extranjeros. La mayoría de esos fabricantes de automóviles nos son muy familiares. Ford, Honda, Fiat, GM y Toyota tienen todas las instalaciones de fabricación instaladas en Canadá. Magna International es un jugador clave en la industria canadiense de fabricación de autopartes.

  • Magna International - MGA

Canabis

$ 19-21 mil millones por año (estimado). No encontrarás este número incluido en ninguna figura oficial. Pero la marihuana es probablemente la cosecha agrícola más grande de Canadá, ellos exportan grandes cantidades a los Estados Unidos cada año. Vancouver, BC está en el centro de la creciente industria y casi 250,000 canadienses trabajan en el campo. Sin embargo, es probable que los fuertes movimientos de legalización en los Estados Unidos afecten las futuras ganancias canadienses de la hierba. Lea sobre cómo invertir en acciones de cannabis.

Oro

$ 17 mil millones en 2011. Canadá extrae grandes cantidades de oro y tiene la sexta mayor reserva de oro del mundo. Los mineros de oro canadienses se han beneficiado del largo plazo de los precios del oro. Según The Globe and Mail, Canadá pronto reclamará la mina de oro más grande del mundo. Canadá es también el hogar de las compañías de transmisión de plata y oro más populares. Aquí hay dos compañías mineras de oro canadienses que cotizan en bolsa:

  • Barrick Gold - ABX
  • Goldcorp - GG

Gases Licuados de Petróleo (GLP)

$ 16 mil millones en 2011. Canadá es el tercer mayor productor mundial de GLP, también conocido como propano. LPG es un derivado de la industria petrolera. Canadá está buscando formas de exportar más de este valioso producto a los mercados en Asia.

Carbón

$ 8 mil millones en 2011. Canadá tiene casi el 4% de las reservas totales de carbón en el mundo. Exporta aproximadamente el 73% de su producción de carbón a Asia. Dos grandes compañías canadienses de carbón:

  • Recursos de Teck - TCK
  • Walter Energy - WLT

Otras exportaciones notables incluyen:

  • Potasa
  • Maderas
  • Fertilizante
  • Aluminio
  • Uranio
  • Cobre
  • Aeronave
  • Trigo
  • Miel de maple
  • Azúcar

Opciones de inversión en Canadá

Hay varias formas para que los estadounidenses inviertan en Canadá. Aquí hay algunas opciones:

Compañías de Estados Unidos con operaciones canadienses

Algunas empresas estadounidenses tienen operaciones al norte de la frontera. Por ejemplo, los inversores podrían comprar acciones de una compañía estadounidense de automóviles enumeradas anteriormente.Obviamente, esto no sería un juego canadiense puro.

ADR canadienses en intercambios de EE. UU.

Los inversores también pueden comprar American Depository Receipts (ADR) en las bolsas de valores de EE. UU. La mayoría de las acciones canadienses mencionadas anteriormente se pueden comprar como ADR.

ETFs canadienses y fondos mutuos

Para una amplia exposición a Canadá, iShares ofrece la MSCI Canada Index ETF - (CEE). Las compañías de fondos mutuos también tienen fondos específicos de Canadá, aunque estos generalmente tienen mayores índices de gastos.

Considere agregar exposición a Canadá como parte de su asignación de cartera. El país es fiscalmente sólido, tiene una economía fuerte y está respaldado en gran parte por activos duros. Solo tenga en cuenta los riesgos potenciales, dada la naturaleza concentrada de su sector de exportación y sus estrechos vínculos con los Estados Unidos.

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